06/05 시장을 여는 아침 글로벌6 ▶ 마켓링크 : 오기석 Rex Financial 아시아 사업 대표 뉴욕증시, 반도체 랠리 숨고르기 속 혼조세…순환매 확산? 다우 사상최고치 vs 나스닥 하락 로테이션 방아쇠 ‘브로드컴’ 브로드컴 호실적 이후 주가 7% 급락 브로드컴발 AI 반도체 전반 차익실현 AI 반도체 출회 자금…헬스케어, 금융, 소비재 이동 다음주 스페이스X 상장, 관련주 투자전략은? 스페이스X 이번주 로드쇼 시작 스페이스X 목표 조달 $750억…역사상 최대 IPO 실제 청약 몰리는 자금, 모집액 수배~수십 배 단기 글로벌 유동성 강하게 유입 전망 나스닥 10거래일만 하락…선취매 자금 이탈 우려 비트코인, 달러 불신·지정학 헤지 수단으로 몰려 실물자산 IPO 시 암호화폐 차익실현 전망 최근 비트코인 관련 자산…자금 유출 신호 감지 스페이스X 상장 15거래일 후 나스닥100 편입 예정 460조 규모 패시브 ETF, 의무적으로 SPCX 편입 매수 스페이스X 지수 편입 이후 진짜 시작 T-REX, 스페이스X 상장 직후 레버리지 상품 출시 준비 외국인 대규모 매도세, 스페이스X로 자금 쏠릴까? 외국인 삼전닉스 매도…스페이스X IPO와 연관성↑ 기관, 대형 반도체주에서 차익실현 후 청약 자금 확보 소부장 강세, 자연스러운 밸류체인 로테이션 대형 반도체 숨고르기…소부장 수혜 코스닥 부양책 기대감, 수급 작용 이번주 젠슨 황 방한 모멘텀 구체적 협력 발표 시 반도체 대형주 재상승 기대 AI 쏠림 완화되며 소비재로 수급 이동…어디 주목? 코스피 작년 2000선 출발해 지금 8,000~9000p 코스피 1년 남짓 사이 시총 네 배 이상 증가 투자자, 반도체 이익 증가로 백화점·명품에 집중 AI 반도체 대형주, 상승 과실 상당 부분 반영 백화점, 화장품 등 비AI 업종으로 수혜 기대 글로벌 관점, 한국 증시 여전히 매력적 S&P500 PER 21~22배 거래 코스피 8,000p 이상에도 한 자릿수 PER 글로벌 증시 대비 밸류 격차↑ 소비·화장품·유통 쪽으로 자금 유입…구조적 로테이션 AI 대형주 비중 유지 전략 유효 밸류 부담 낮은 내수 소비 업종, 포트 구성 전략 유효 젠슨 황 방한 앞두고 단기 변동성 확대…대응 전략은? 젠슨 황 6월 5일~8일부터 공식 일정 소화 최태원, 정의선, 이해진, 김택진 회장 면담 확정 서울대 AI 연구원, 로보틱스 연구소 방문 예정 방한 핵심…HBM, AI 데이터센터, 자율주행, 피지컬AI SK하이닉스 HBM 협력 심화, 현대차 자율주행·로봇 네이버 한국어 AI 생태계 기대감이 주가에 상당 부분 반영 구체적 협력 발표·계약 필요 ▶ YouTube '시장을 여는 아침 글로벌6' https://www.youtube.com/playlist?list=PL8rfTMCjz_i0wd0QS9UJYHlYj-SDe84Pz #글로벌6 #미증시 #뉴욕증시 #코스피 #코스닥 #우주항공 #반도체 #AI반도체 #백화점 #화장품 #스페이스X #삼성전자 #SK하이닉스 #네이버 #현대차그룹 #LG그룹 #브로드컴 #엔비디아 #젠슨황방한 #경제방송 #경제TV #증시 #증권 #시황 #MTN #머니투데이방송