#삼성전자 #SK하이닉스 #젠슨황 ▶ 20260604 판을 읽다:판도라 ▶ 월~목 19:00 📈 진행 : 정윤성 앵커 / 이정우 캐스터 📈 출연 : ■ 성상현ㅣ중소기업중앙회 투자전략실 부부장 ■ 정경민ㅣIBK투자증권 분당센터 부장 ■ 박진희ㅣ유안타증권 강남센터 부장 📈 금융위기 이후 최고 수준, 환율 급등과 유동성 진단 ✔️ 1,540원 돌파한 고환율 공포, 금융위기와 다를까? 👉 성상현 부부장 "과거 금융위기는 달러 부족 사태였으나, 현재는 국내 증시 급등(평가이익 증가)에 따른 외국인의 기계적 리밸런싱 매도로 인한 현상으로 매크로적 악재 변질 가능성은 낮음" 👉 6월 대규모 IPO(스페이스X 등), 3분기 앤트로픽, 4분기 오픈AI 등의 상장이 단기적으로 증시 유동성을 축소시키는 변동성 빌미 제공 ✔️ 통화 정책에서 재정 정책의 시대로 👉 금리 인상·인하 여부보다 정부의 재정 정책 방향성과 섹터 확장 여부를 판단하는 것이 핵심 👉 미국 정부의 적자를 흡수하여 흑자를 낼 수 있는 인프라, 전력, 데이터센터 공급망을 갖춘 한국 기업들에 여전히 거대한 기회 상존 🔥 6월 시장 변곡점, 주도주 숨고르기 대응법 ✔️ [O/X] 6월 장, 주도주 시장의 색깔이 완전히 변할까? 👉 정경민 부장 (X) : 반도체 빅2의 유통기한은 적어도 내년 1분기까지 유효. 최근 가파르게 올랐던 기판(삼성전기, LG이노텍), 로봇/화제성 종목(LG전자 등)은 단기 변동성 클라이맥스를 지나는 중. 동시만기일 전후 수급 재세팅 과정 주목 필요 👉 박진희 부장 (변동성 내 순환매) : 주도주 섹터가 완전히 끝나면 시장 자체가 리셋됨. 현재는 삼성전자·SK하이닉스 독주 체제의 극단적 '쏠림 완화'와 간극을 좁히는 순환매 과정. 소외주 및 실적주한테도 차례로 쓰다듬어 주는 기술적 반등의 기회가 올 것 ⚡ 젠슨 황 방한과 클라우드 AI / 피지컬 AI ✔️ 한국에 칩을 팔러 온 젠슨 황, 진짜 수혜주는? 👉 젠슨 황 방한은 투자 유치가 아닌 GPU 칩 세일즈가 본질 👉 정경민 부장 "하드웨어/로봇은 기대감이 먼저 움직였으나 가시성과 현실감을 줄 수 있는 쪽은 클라우드 AI 부문. 오랜 기간 소외받았던 네이버(NAVER)가 협업 포인트를 찾을 시 강한 속도를 낼 것으로 기대" 👉 박진희 부장 "전력인프라의 연장선인 ESS(에너지저장장치)와 플로팅 데이터센터 등 AI 모멘텀이 묻어있는 조선주(삼성중공업 등), 솔루션 기업들의 조정 시 분할 매수 유효" 💄 여름 시즌 노리는 실적 기반 수혜주 (비AI 섹터) 미용·화장품 섹터 : 에이피알, 원텍 등 여름 시즌 진입과 함께 실적이 견고하게 받쳐주는 미용 의료기기 및 화장품(코스맥스, 한국콜마 등) 낙폭과대주 순환매 기대 기타 내수/소비주 : 주식 시장에서 돈을 번 효과로 카지노, 백화점, 면세점 등 내수 소비 섹터 단기 온기 유입 💡 한줄 정리 “고환율과 리밸런싱 매도로 울퉁불퉁한 6월 변동성 장세, 확실한 정부 정책 수혜나 실적이 찍히는 진짜 우량주로 압축 대응하라!” #삼성전자 #SK하이닉스 #젠슨황 #네이버 #전력기기 #반도체 #클라우드AI #피지컬AI #ESS #삼성중공업 #화장품주 #에이피알 #원텍 #성상현 #정경민 #박진희 #고환율 #유동성축소 #스페이스X #재테크 #판도라 #한국경제tv 연출 : 오창영 PD 조연출 : 박성희 AD 작가 : 김지영 작가 -------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ------------------------------------------- △대한민국의 경제를 보세요! △빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △구독+좋아요! -------------------------------- ◇ 한국경제TV 유튜브 구독 https://bit.ly/45pz6GK ◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE https://www.youtube.com/watch?v=NJUjU9ALj4A ◇ 협업 및 비즈니스 문의 hkwowtv@wowtv.co.kr -------------------------------- ◇ 한국경제TV -홈페이지 http://www.wowtv.co.kr -플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd -트위터 http://www.twitter.com/hkwowtv -페이스북 http://www.facebook.com/hkwowtv -편성정보: https://bit.ly/47q2caY -------------------------------- ◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요! -뉴스는 [한경TV 뉴스] https://youtube.com/한국경제TV뉴스 -주식은 [와우넷] https://youtube.com/와우넷w -주식앱 [주식창] https://youtube.com/stockw -교육은 [와우아카데미] https://wowacademy.wownet.co.kr/ -글로벌 [와우글로벌] https://www.wowglobal.co.kr/ -실시간 투자정보 [와우퀵] https://www.wowquick.co.kr/ -------------------------------- ※ 화면이 흐릿하거나 깨져 보일 경우 설정에서 화질을 1080p로 선택해주세요. -------------------------------- ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.