#삼성전자 #SK하이닉스 #반도체 ▶ 20260624 판을 읽다:판도라 ▶ 월~목 19:00 📈 진행 : 정윤성 앵커 / 이정우 캐스터 📈 출연 : ■ 이영훈ㅣ iM증권 영업부 이사 ■ 이재규ㅣ SK증권 WM 1 영업본부 차장 ■ 이화진ㅣ 메리츠증권 광화문 프리미어 센터 차장 📈 마이크론 실적 발표 임박, 관전 포인트와 반도체 전망 ✔️ 가이던스 눈높이 검증과 단기 수급 진단 👉 마이크론의 2분기 실적 발표를 앞두고 시장의 경계감이 극대화된 상황. 이번 분기 호실적은 물론, 향후 HBM 마진과 장기 공급 계약(LTA)의 지속성, 위스퍼 가이던스(시장 추정치) 충족 여부가 향후 반도체 랠리의 핵심 열쇠. 👉 이재규 차장 "최근 며칠간 변동성으로 주가가 선조정을 받았기 때문에, 실적이 아주 쇼킹한 미달 수준이 아니라면 발표 이후 오히려 불확실성 해소로 반등할 가능성이 높음". ✔️ 2배 레버리지 ETF 쏠림이라는 안고 가야 할 지병 👉 단일 종목 2배 레버리지 ETF로 자금이 과도하게 쏠리면서 코스닥이나 타 섹터를 손절하고 넘어오는 투기성 자금이 증가, 꼬리가 몸통을 흔드는 변동성 장세 유발. 향후 디램 관련 2배 ETF 등이 추가 상장되면 기계적 수급에 의한 장중 진폭은 더 커질 것. 🔥 반도체 속도 조절 시 고개 들 '빈집' 섹터와 색깔 변화 ✔️ 매도 실익이 없는 '바닥권' 소외주의 반격 기회 👉 이화진 차장 "하반기 유가 하락(70달러 선 안착) 및 물가 안정 시 금리 인하/동결 기조가 강해지며 상반기와는 시장 색깔이 뒤집힐 수 있음". 금리에 민감했던 제약·바이오, 2차전지, 자동차 섹터의 수급 턴어라운드 주목. 👉 이영훈 이사 "최근 바이오 섹터의 급등은 철저한 '빈집 효과'에 기인". 기관/연기금의 패시브 자금이 유입될 때 수급 분산 효과가 나타나며 증시 저변이 넓어질 것. ⚡ 계좌 재정비를 위한 섹터별 실적 기반 대응 전략 •제약·바이오 : 삼성바이오로직스(자사주 매입 기대감 및 3분기 유럽 거점 신설), 셀트리온 등 실적이 찍히는 대형주와 기술 이전 레퍼런스가 탄탄해 증자 리스크가 없는 플랫폼 바이오텍 중심 추세 전환 기대. •조선·방산·전력기기 (조방원) : 조선주는 선박 교체 사이클과 LNG 캐리어 고수익성, 미 해군 함정 정비(MRO) 및 플로팅 데이터센터 등 신성장 동력으로 긍정적 시각 유지. 전력기기 역시 북미 증설 효과와 AI 데이터센터 수요 가속화로 피크아웃 우려는 시기상조. •2차전지 & 기판주 : 2차전지는 전방 전기차 수요 정체 속 각형 배당 및 재무구조 개선 매력이 있는 셀 업체 중심으로 압축 대응 유효. 기판주(심텍 등) 역시 구조적 성장기이므로 과도한 낙폭 국면에서는 2분기 실적 확인 후 대응. 💡 한줄 정리 “마이크론 실적 카운트다운! 단기 과열을 식히는 변동성 장세 속에서도 포트의 핵심인 '전자닉스'는 쥐고 가되, 빈집 상태인 우량 '바이오'와 '조선주'의 저점 매수 기회를 노려라!” #삼성전자 #SK하이닉스 #반도체 #AI반도체 #마이크론 #삼전닉스 #SK스퀘어 #코스피 #코스닥 #주식투자 #증시전망 #ETF #ADR #LS일렉트릭 #2차전지 #삼성SDI #기판주 #자사주매입 #AI #데이터센터 #전력기기 #ESS #원전 #알테오젠 #펩트론 #바이오 #반도체전망 #소부장 #레버리지 #스페이스X #전공정장비 #피지컬AI #현대차그룹 #연기금 #주도주 #엔비디아 #반도체ETF #시장전망 #정윤성 #이영훈 #이화진 #이재규 #판도라 #한국경제tv 연출 : 오창영 조연출 : 박성희 작가 : 김지영 작가 -------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ------------------------------------------- △대한민국의 경제를 보세요! △빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △구독+좋아요! -------------------------------- ◇ 한국경제TV 유튜브 구독 https://bit.ly/45pz6GK ◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE https://www.youtube.com/watch?v=NJUjU9ALj4A ◇ 협업 및 비즈니스 문의 hkwowtv@wowtv.co.kr -------------------------------- ◇ 한국경제TV -홈페이지 http://www.wowtv.co.kr -플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd -트위터 http://www.twitter.com/hkwowtv -페이스북 http://www.facebook.com/hkwowtv -편성정보: https://bit.ly/47q2caY -------------------------------- ◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요! -뉴스는 [한경TV 뉴스] https://youtube.com/한국경제TV뉴스 -주식은 [와우넷] https://youtube.com/와우넷w -주식앱 [주식창] https://youtube.com/stockw -교육은 [와우아카데미] https://wowacademy.wownet.co.kr/ -글로벌 [와우글로벌] https://www.wowglobal.co.kr/ -실시간 투자정보 [와우퀵] https://www.wowquick.co.kr/ -------------------------------- ※ 화면이 흐릿하거나 깨져 보일 경우 설정에서 화질을 1080p로 선택해주세요. -------------------------------- ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.