2025 증시 전략 | 코스피 사상 최고치 속 불안한 투자심리, 반도체·방산·조선·원전·CPI 변수 총정리 오늘 증시 핵심 요약
코스피 사상 최고치 경신에도 체감은 불안
오전 강세 → 오후 변동성 확대, 삼성전자·SK하이닉스 약세 전환
조선·방산·원전·전력기기 섹터 강세 지속
금·달러 강세, 지정학 리스크 재부각 출연
강관우 더프레미어 대표
권미정 증시캐스터 핵심 내용 정리
1️⃣ 오전·오후 완전히 다른 시장, 왜 불안한가

외국인 3거래일 연속 순매도에도 지수는 신고가

삼성전자·SK하이닉스 오후 들어 하락 전환

체감과 지수의 괴리 확대

2️⃣ 지금 시장에서 가장 중요한 전략

한쪽 방향으로 쏠리지 말 것

돈 버는 기업 중심으로 압축 투자

지수 상승 시 현금 비중 점진적 확대

3️⃣ 반도체: 외국인 매도, 끝일까?

삼성전자 메모리 가격 70% 인상 제안

‘갑의 위치’로 돌아온 삼성전자

외국인 지분율 52~53% → 추가 매수 여력 존재

단기 차익 실현, 중장기 수급은 유효

4️⃣ 방산주, 지금도 유효한가

트럼프 국방예산 1.5조 달러 제안

글로벌 군비 경쟁 본격화

한국 방산업체 가성비 경쟁력 부각

JP모건: 방산주 비중 확대 의견

최선호: 한화에어로스페이스

관심: 한국항공우주·현대로템·LIG넥스원

5️⃣ 조선·방산·원전(조방원) 실적 자신감의 이유

2~3년 전 수주 물량 → 고마진 구간 진입

고환율 효과로 실적 개선 가속

1분기 실적 시즌 재조명 가능성

6️⃣ 원전 테마, 단순 순환매인가

데이터센터 확대 → 전력 수요 폭증

미국은 ‘짓는 능력’ 부족, 한국 건설사 경쟁력 부각

현대건설 급등 배경

두산에너빌리티·BHI 등은 선별 접근 필수

7️⃣ 2차전지 반등, 추세일까 기술적 반등일까

LG에너지솔루션 4Q 적자

ESS 매출 급증은 긍정적

전기차 부문 적자 확대는 부담

본업 경쟁력 회복 전까지 보수적 접근 권고

8️⃣ CPI·금리·파월 리스크

12월 CPI 예상치 2.7%

서프라이즈 시 금리·시장 해석 엇갈릴 가능성

파월 조기 퇴진설 → 금리 정책 불확실성 확대

인하 기대와 인플레 우려 공존

9️⃣ 미국 빅테크 실적 시즌 관전 포인트

실적은 서프라이즈 가능성 높음

그러나 주가는 ‘Sell the News’ 가능성

빅테크 PER 25~33배 → 부담 구간

저평가 영역: 메모리(마이크론 PER 8배) 현대차·로보틱스·보스턴다이내믹스 IPO

현대글로비스 강세 배경

지배구조 개편·승계 스토리 부각

현대차 그룹, 완성차 → 로보틱스·자율주행으로 밸류에이션 재평가 국면 핵심 결론

지금 시장은
지수 상승 ≠ 모든 종목의 기회

✔ 돈 버는 기업 중심의 압축 전략
✔ 반도체·방산·조선·원전은 실적 기반 접근
✔ CPI·금리·지정학 리스크로 변동성 확대 대비
✔ 추격 매수보다 선별과 리스크 관리가 핵심

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◎ 출연진 : 강관우 더프레미어 대표 / 권미정 캐스터
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 변미현 FD 오창화 FD 이수빈 FD

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