외국인 2.8조 폭탄 매도, 美 옵션 만기 이후 방향성은?ㅣ원-달러 환율 '고공행진' 삼전·SK하이닉스 대응 전략ㅣ진짜주식 2부
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#비트코인 #환율 #삼성전자 #SK하이닉스 #온코닉테라퓨틱스 #테크윙 #AI버블 #NVIDIA실적 #환율급등 #연말랠리 #반도체조정 #전력인프라
SK하이닉스·테크윙 투자 전략 총정리 방송 타임라인
1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:22 _ 시장 급락 원인: 미증시·비트코인 급락
3_ 00:04:31 _ 환율 1470원·외국인 수급 영향
4_ 00:13:43 _ 연말 전망 집중 분석
5_ 00:19:12 _ 진주 반상회 – 온코닉테라퓨틱스·삼성전자
6_ 00:25:24 _ 종목 상담 _ SK하이닉스
7_ 00:33:42 _ 종목 상담 _ 테크윙 시장 브리핑
① 비트코인 급락 — 글로벌 위험자산 심리 급냉각
방송 직전 비트코인 -10%, 이더리움 -8% 폭락.
기술·AI·성장주 전반에 심리적 충격 파급.
미국장은 장중 반등 실패 → 위험자산 회피 심리 강화.
➡️ 해석: 암호화폐 급락은 전형적 위험회피 신호로,
단기적으로 글로벌 투자심리 악화 요인.
② 환율 1470원대 — 구조적·단기적 요인 결합
원달러 환율 재차 1470원 돌파, 시장이 가장 경계하는 구간.
주요 원인
일본 대규모 부양책 → 엔화 약세 → 아시아 통화 전반 약세
미국 금리 인하 지연 → 달러 강세 지속
한국의 해외투자 확대 → 대외금융자산 구조 변화
외국인 매도는 “환율 때문”이 아니라
AI 고평가·글로벌 위험자산 조정이 더 큰 원인.
➡️ 해석: 단순 단기악재가 아닌 구조적 강달러 환경.
③ 연말 전망 — “반등 여력은 충분, 하지만 조건부 랠리”
두 전문가 모두 공통 의견:
✔ 반등 여력
3주 연속 금요일 급락 → 다음 주 월요일 반등 패턴 반복.
과도한 낙폭 → 기술적 반등 조건 충족.
✔ 산타랠리는 ‘조건부’
연말 랠리 발생 조건 = 아래 2가지가 반드시 충족되어야 함
AI 버블 논란 완전 해소
NVIDIA 실적만으로는 부족
추가 데이터(메모리 가격·GPU 수요 지속성) 필요
12월 FOMC 금리 동결 → 1월 금리 인하 기대감 강화
12월 동결은 이미 컨센서스
1월 인하 전망이 랠리의 실질 촉매
✔ 지수 흐름 로드맵
단기 조정 지속
기술적 반등
12~1월 바닥 다지기
연말~1월 초 랠리 가능
⚡ 섹터 분석
① 반도체
8~11월 급등분 되돌림 구간.
HBM·AI 서버 수요는 중기 견조 → 지지선 확인 후 회복 예상.
AI 버블 논란은 단기 심리 영향이지 중기 가치 훼손 아님.
② 전력·원전 인프라
AI 데이터센터의 전력 수요 폭증 → 변압기·전선·원전·SMR 장기 수혜.
조정 시 분할 접근 유효. 진주 반상회
① 온코닉테라퓨틱스
국내 최초 상장 전 신약허가 기업.
위식도역류 치료제 ‘자큐보’ 매출 폭증 → 흑자 전환.
무차입 구조 → 순이익 개선폭 크고 재무안정성 우수.
약세장에서도 상대강도 최상위, 골든크로스 형성.
흔들릴 때 담아갈 대표 바이오 모멘텀주.
② 삼성전자
주간 단위 과열 → 정상 되돌림.
9.2만~8.7만 원대는 전략적 비중확대 구간.
지수 회복 시 1순위 반등 종목. 종목 상담 SK하이닉스
단기 과열 → 55만 원 이상은 강한 매물대.
반등 시 비중 축소, 48만~45만 원 밸류존 핵심.
중기 보유 유효(HBM·D램 사이클 견조). 테크윙
단기 130% 급등 후 33% 조정.
반등 매물대: 4.8만 원 / 5.5만 원
지지: 4.3만 원
반등 시 분할 청산 → 추세 전환 후 재진입.
✅ 결론 요약
글로벌 위험자산 심리 약화(비트코인 급락) + 환율 급등 + 금리 불확실성 → 단기 변동성 확대.
그러나 반도체·바이오·전력 인프라 중심의 중기 상승 구조는 유지.
연말 랠리는 12월 FOMC 동결 → 1월 금리 인하 기대감이 핵심 조건.
지금의 핵심 전략
반등 시 비중 조절
지지선 테스트 전 무리한 매수 금지
밸류존에서 분할 대응
핵심 종목
온코닉테라퓨틱스·삼성전자: 중기 보유 근거 충분
하이닉스·테크윙: 수급·지지선 중심의 단기 대응
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4_ 00:13:43 _ 연말 전망 집중 분석
5_ 00:19:12 _ 진주 반상회 – 온코닉테라퓨틱스·삼성전자
6_ 00:25:24 _ 종목 상담 _ SK하이닉스
7_ 00:33:42 _ 종목 상담 _ 테크윙 시장 브리핑
① 비트코인 급락 — 글로벌 위험자산 심리 급냉각
방송 직전 비트코인 -10%, 이더리움 -8% 폭락.
기술·AI·성장주 전반에 심리적 충격 파급.
미국장은 장중 반등 실패 → 위험자산 회피 심리 강화.
➡️ 해석: 암호화폐 급락은 전형적 위험회피 신호로,
단기적으로 글로벌 투자심리 악화 요인.
② 환율 1470원대 — 구조적·단기적 요인 결합
원달러 환율 재차 1470원 돌파, 시장이 가장 경계하는 구간.
주요 원인
일본 대규모 부양책 → 엔화 약세 → 아시아 통화 전반 약세
미국 금리 인하 지연 → 달러 강세 지속
한국의 해외투자 확대 → 대외금융자산 구조 변화
외국인 매도는 “환율 때문”이 아니라
AI 고평가·글로벌 위험자산 조정이 더 큰 원인.
➡️ 해석: 단순 단기악재가 아닌 구조적 강달러 환경.
③ 연말 전망 — “반등 여력은 충분, 하지만 조건부 랠리”
두 전문가 모두 공통 의견:
✔ 반등 여력
3주 연속 금요일 급락 → 다음 주 월요일 반등 패턴 반복.
과도한 낙폭 → 기술적 반등 조건 충족.
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1월 인하 전망이 랠리의 실질 촉매
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단기 조정 지속
기술적 반등
12~1월 바닥 다지기
연말~1월 초 랠리 가능
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① 반도체
8~11월 급등분 되돌림 구간.
HBM·AI 서버 수요는 중기 견조 → 지지선 확인 후 회복 예상.
AI 버블 논란은 단기 심리 영향이지 중기 가치 훼손 아님.
② 전력·원전 인프라
AI 데이터센터의 전력 수요 폭증 → 변압기·전선·원전·SMR 장기 수혜.
조정 시 분할 접근 유효. 진주 반상회
① 온코닉테라퓨틱스
국내 최초 상장 전 신약허가 기업.
위식도역류 치료제 ‘자큐보’ 매출 폭증 → 흑자 전환.
무차입 구조 → 순이익 개선폭 크고 재무안정성 우수.
약세장에서도 상대강도 최상위, 골든크로스 형성.
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② 삼성전자
주간 단위 과열 → 정상 되돌림.
9.2만~8.7만 원대는 전략적 비중확대 구간.
지수 회복 시 1순위 반등 종목. 종목 상담 SK하이닉스
단기 과열 → 55만 원 이상은 강한 매물대.
반등 시 비중 축소, 48만~45만 원 밸류존 핵심.
중기 보유 유효(HBM·D램 사이클 견조). 테크윙
단기 130% 급등 후 33% 조정.
반등 매물대: 4.8만 원 / 5.5만 원
지지: 4.3만 원
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그러나 반도체·바이오·전력 인프라 중심의 중기 상승 구조는 유지.
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